今日共39股涨停，10股炸板，封板率为79%；播恩集团2连板，剑桥科技7天4板，深科技3天2板，天马股份4天2板，富春股份、云从科技、永信至诚、盈建科、新易盛、首都在线20CM首板。盘面上，收涨个股3286只，收跌个股1498只；板块方面，CPO、手机游戏、国家大基金持股、东数西算等板块涨幅居前，医药商业、小家电、一体化压铸、CRO等板块跌幅居前。
中银证券认为，宏观和产业趋势已成，新旧赛道结构切换助推TMT科技强趋势。首先，内、外部流动性趋于宽松是宏观的主基调。货币条件宽松是科技股发动趋势行情的必要条件之一。其次，海外AI科技映射与国内数字经济政策共同促成科技产业趋势，形成算力基础设施-硬件-软件应用-商业模式为主的软硬科技闭环。最后，市场微观结构变化，机构新旧赛道配置切换。当前TMT行业仍处在第一阶段整体拔估值过程，在科技行业基本面趋势拐头向上的预期，业绩分化或造成行情分化，但不构成板块大幅回调的压力。二季度行业配置策略，科技为先，兼顾消费，建议关注：1、科技周期向上进程依旧延续，软硬科技交替上行。2、受益于美债收益率趋势性下行的消费品。
最近一周TMT出现一定回调，主要原因更多在于交易情绪过热，长期逻辑并未受到干扰，短期行业或将经历一段盘整，但此后仍看好本轮软硬科技交替上行的行情。TMT的回落之下，沿经济复苏方向，短期可均衡配置景气度高、市场空间弹性大、安全边际高的消费与高端制造，特别是高端机械(工业母机、工业机器人)、国防军工、核心资产与部分线下消费(旅游景气、酒店餐饮等)。高端通用设备受益于经济复苏，而同时AI热潮之下，其所具备的“AI+制造”属性或仍未被充分定价。
