由于ChatGPT等大模型的问世，以AI为首的科技创新赛道迅速发展起来，与之相关的计算机、人工智能、TMT等行业的投资前景成为当前市场关注重点。鹏华基金量化与衍生品投资部总经理、基金经理苏俊杰对此表示，2023年可能成为主题投资大年，以TMT为代表的科创成长主题行情或将继续贯穿全年，投资者可以重点关注创业板50等科技新兴行业相关指数。
苏俊杰认为，上半年伴随着需求的不断释放，经济复苏节奏出现了明显变化，预期由“强复苏”逐渐转变为“弱复苏”，市场整体走势呈现出了先涨后跌的状态。在基金赚钱效应回归之前，机构重仓板块可能仍是减量博弈，叠加上半年TMT表现抢眼，与经济相关性较弱、机构持仓较少的TMT或科创成长主题因此有望成为市场主线之一。
苏俊杰还表示，与去年整体贝塔向下的情形不同，今年的贝塔整体向上，特别是科创方向，因此相关行业主题存在波段性机会。其中，TMT的投资机会较为明显。“年内TMT相关板块虽有一定程度上涨，但更多的是来自估值修复，各板块估值水平依旧处在合理偏低区间，如涨幅较大的传媒和计算机板块，目前估值水平仍仅处于40%分位数，存在较大上升空间。再加上国家大力发展数字经济等政策及在AIGC新产业周期催化下，短期内TMT的估值水平有望继续提升。”
