策略周报：科技自主可控的内外共振催化

2024-07-24 17:41:49|发布者：拥抱**梦想
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拥抱**梦想

该用户很懒，什么也没介绍！

海外交易逻辑快速切换本周美股整体都处在高低切换的过程，交易逻辑和风格切换较为快速，当前阶段美债收益率的空间相对比较有限，美股关注资金面（外流VS内部切换），流动性（联储流动性VS降息预期），估值消化（VIX带动VSEPS带动），当前更为推荐兼顾避险和配置的黄金，以及保健和公用事业板块特朗普上台多强己，少弱他与拜

  • 1、 海外：特朗普交易升温，美股、美债、黄金冲高回落
  • 2、 中美科技战：于特朗普开始，于拜登加剧
  • 2.1 、 拜登在位期间仍有政策出台空间
  • 2.2 、 特朗普政策多强己，少弱他
  • 3、 国内： Q2 经济低于预期，向三中改革要增量
  • 3.1 、 Q2 经济：再度放缓，稳增长仍待加力
  • 3.2 、 三中改革：重视科技和安全，聚焦要素流通和宏观统筹
  • 4、 策略： A股底部维稳，关注自主可控、改革增量和内需超跌反弹
  • 5、 市场复盘：宽基指数涨多跌少
  • 6、 情绪总览
  • 6.1 、 交投活跃度：市场交投情绪降温
  • 6.2 、 恐慌：国内外恐慌情绪升温
  • 6.3 、 内资：融资余额小幅减少，融资交易占比小幅下行
  • 6.4 、 外资：北向资金净流出额度增加，海外看涨情绪上行
  • 6.5 、 宽基 ETF ：成交额悉数增加
  • 7、 资金行业选择：有色金属、汽车、农林牧渔、石油石化板块分歧较大
  • 8、 投资日历：海外关注经济数据和大选形式的变化
  • 9、 风险提示
  • 图表 1：当前美股依然面临高 PE 和低 VIX 的挑战
  • 图表 2：2020 年和 2023 年均是 ASML 设备销售低迷时期
  • 图表 3：整体来看拜登对中国制裁力度反而更大
  • 图表 4：拜登胜率归零，哈里斯胜率回升
  • 图表 5：参议院选举来看目前共和党占优
  • 图表 6：众议院目前也是共和党微弱领先
  • 图表 7：州长选举关注蒙大拿，北卡以及华盛顿州的选情
  • 图表 8：特朗普时期，中美半导体走势分化较小
  • 图表 9：宽基指数涨跌幅（ %）
  • 图表 10 ：申万行业涨跌幅（ %）
  • 图表 11 ：行业估值水平
  • 图表 12 ：PE&PB 静态估值
  • 图表 13 ：成交额与换手率变化趋势
  • 图表 14 ：50 隐波大幅上行
  • 图表 15 ：VIX 指数大幅上行
  • 图表 16 ：融资余额小幅减少
  • 图表 17 ：融资交易占比小幅下行
  • 图表 18 ：偏股型基金新发规模小幅下降
  • 图表 19 ：偏股型基金可用现金小 幅下降
  • 图表 20 ：北向资金净流出额度大幅增加
  • 图表 21 ：iShare 中国 ETF 看涨情绪持续升温
  • 图表 22 ：上证 50ETF 成交额大幅增加
  • 图表 23 ：沪深 300ETF 成交额大幅增加
  • 图表 24 ：中证 500ETF 成交额小幅增加
  • 图表 25 ：中证 1000ETF 成交额小幅增加
  • 图表 26 ：中证 2000ETF 成交额小幅增加
  • 图表 27 ：内外资分歧与共识（单位：亿元）
  • 图表 28 ：双周宏观日历
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