《2024-2029年全球与中国芯片行业市场现状调研分析及发展前景报告》指出，近期，半导体板块波动较大，芯片ETF基金（159599）的表现尤为引人关注。从上涨超过1%到下跌近1.9%，其振幅超2%，显示出市场的复杂情绪。成份股中，芯原股份和翱捷科技逆势上涨，涨幅均超过1%，而燕东微、星宸科技等则跌幅较大，市场分化明显。
数据显示，英伟达在2025财年第四季度实现营收393亿美元，同比增长78%。其中，数据中心业务收入达到356亿美元，同比增幅高达93%。净利润方面，公司实现220.91亿美元的盈利，同比增长80%。市场对2026财年第一季度的预期营收为430亿美元上下浮动2%，显示出行业整体向好的迹象。
从产能角度来看，国产代工和先进制程龙头企业的积极布局正在逐步释放业绩潜力。在设备自主可控的大背景下，持续的资本开支对国产设备需求形成有力支撑。此外，国内AI应用的不断扩展，正带动数据中心算力需求的增长，并推动智能端侧硬件领域的发展。
